外汇短线交易的24堂精品课
最新书摘：
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redoak2014-11-11总结自己的交易最好的办法是将自己的交易即时截图，然后把交易分析、交易计划、交易执行情况和最后的总结批注在图上，交易总结要注意归结到具体的原因，用统计数据说话，具有可操作性和可验证性。最简单的系统必须满足一个条件：能够提供充分必要的进出场条件。大众的盲点=我的利润。
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redoak2014-11-10当最后的看多者进场时，市场向上的动量无以为继了。绝大多数交易者忽视的地方，也就是绝大多数交易者的盲点所在，往往就是超额利润的源泉。外汇市场的高点和低点基本都对应着成交量的高点。人多的地方钱不好赚。一旦绝大多数人同方向入场操作的话，则后续力量就缺乏了，这样行情就会反转。技术分析能够做到的是跟随，而不是预测，它不可能告诉交易者当下的走势是什么，不是什么，它只能通过控制仓位来适应走势，从而在震荡走势中亏小钱，在单边走势中赚大钱。
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redoak2014-11-08做交易的秘诀是进场出场，市场的方向倒是无所谓的东西。技术分析的所有精华不在于判断方向，而在于给出关键的位置。交易者可以通过出场来扩展正确方向持仓的利润，也可以通过出场来减小错误方向持仓的亏损。
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redoak2014-11-05技术分析的手段要么对单边走势有效，要么对震荡走势有效。将回避风险作为操盘的第一要务，要非常非常小心，先立于不败之地，而后求胜。钱少有钱少的做法，钱多有钱多的玩法，如果资金量很大，市场是不允许你转身的，无法找到短线交易对手，只能长线价值投资。
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redoak2014-11-04可证伪的交易是科学的交易，以停损设置来实现技术交易的可证伪性。索罗斯在任何交易决策之前总是假定自己存在错误，然后看能不能找到证据，如果找不到确实合理的证据，就会放手一搏。科学的标准不是可证实性，而是可证伪性，强调真理的相对性。索罗斯在日常的投资工作中从假设入手，对于日后可能发生的事，首先建立一套构想，再一一从现实中求证，以建立一套用以衡量这些假说的准则。如果在规定的时间内价格没有出现预期方向和幅度的运动则应该退出交易。凯利公式：K=[(1+W)R-1]/W，其中，W是胜率，R是风险回报率，K是承受风险的资金比率。索罗斯认为任何一次投资下注都涉及取胜概率和风险回报率两个方面，如果忽视其中的一个因素，连续几次交易之后必然犯下不可挽回的错误。当你重视生存时，利润自然来到你的身边，但是当你只追求利润时，则死亡已经离你不远了。动用资金份额应该随着当下交易的胜率和报酬率而相应变化，只有在胜率高和报酬率高的时候动用更多资金，在胜率低和报酬率低的时候动用更少资金才能够在市场中长期生存下来，利润自然也就随之而来了。财富的产生来自确保本金，只有确保了本金才能带来增值。停损是任何交易都不可或缺的一个组成部分。承担风险的资金不能超过账户净值的8%。固定点数更适合外汇日内交易者。亏损并不能告诉你交易是错误的，盈利也不能告诉你交易是错误的，只有止损点被触及才能告诉你交易是错误的。
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redoak2014-11-03追求胜率会导致过早砍掉盈利，套牢亏损。承认错误，退出那些被证明为错误的交易，平掉亏损的投资。交易是一项概率游戏。在决定如何处理已有头寸时，应该根据投资的原则进行判断，如果已经不符合投资的原则了，则应该立即卖出，不管头寸盈利还是亏损，如果符合投资的原则，则继续持有。专心于当下的交易，不要活在过去，也不要活在未来。风险报酬率：历史的单笔平均盈利比上单笔平均亏损。仓位管理的首要目的是防止交易破产。知道做什么并不足够，还需要知道不做什么。绝不为亏损交易加码。第一笔损失是你的最佳损失。为盈利交易加码。定期收回资金。
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redoak2014-11-02系统设计标准是简单有效。简单的交易系统往往便于进行验证和改进，这对于交易绩效的长期提高来说是最为重要的要求。简单交易系统的最大优点在于能够被证伪。曲线匹配不过是人类追求高胜率天性的另一种形式而已。曲线匹配系统的一个显著特点就是具有复杂的交易规则。
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redoak2014-11-01仓位管理是系统交易的核心，是交易程序的盲点。仓位管理包括了资金管理和风险控制等。在交易中决定80%绩效的环节恰恰是占交易系统构建20%内容的仓位管理。仓位管理是在给定的风险报酬率和胜算率条件下，应该动用多少资金进行这笔潜在的交易。介入或者退出交易条件必须简单明确，毫不含糊，因为含糊是交易生涯走向衰败的开始。要让趋势自己来证明自己是趋势，就需要等待价格走势突破震荡区间之后一定幅度再加仓：如果价格运动呈现单边趋势，则必然在这一幅度的突破之后继续上行，所以你的加仓必然盈利，如果价格运动只是随机的突破，则必然在短暂突破之后就匆忙下行，所以你也没有机会加仓。
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redoak2014-10-31外汇交易中至关重要的成败因素是仓位管理，集中于一点就是出场问题。仓位管理是持续盈利的法宝。在每个月回顾自己的交易绩效时，不太关心胜率，在乎的是盈亏本身，也就是平均盈利是否大于平均亏损。
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redoak2014-10-30灵感和天分固然重要，但练习时间是区分天才和庸才的决定性因素。大脑需要10000小时消化吸收，从而真正掌握一种技能。
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redoak2014-10-29局部的亏损是你进行外汇交易的成本，全局的盈利是你进行外汇交易的收益。控制亏损，从整体去观察盈亏。预先定义停损条件，毫不犹豫执行停损操作。绝对止损，绝不进行一笔没有停损设置的交易。根据明确的条件进场，根据明确的条件出场。你不必抓住每次机会，只把握那些在你能力范围之内的机会。不要因为怕错失大行情而进行你能力范围之外的交易。
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redoak2014-10-29有效果比有道理重要。我们不能控制市场行为，唯一可以控制的是我们自己。
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redoak2014-10-28频繁交易最根本的原因在于交易者没有明确自己的交易规则和计划，频繁交易本身不是问题。恰当的休息、必要的锻炼，可以使你的交易处于受控的状态。市场的随机强化特性也就是你做对了不一定赚钱，做错了不一定亏钱。外汇交易是实践性的，而不是认知性的。
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redoak2014-10-27金融交易是全世界最自由的职业，每个交易者都可以为自己量身定做一套盈利模式。在现代的金融交易中，交易者的主要作用不是盯盘和执行交易，这些都是交易系统的责任，交易者的主要作用是设计交易系统，定期统计交易系统的绩效，并做出改进。
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redoak2014-10-27如果你没有学会怎么开车，你就不会贸然上行驶。在开始交易之前，你应该花时间、下工夫学习如何进行交易。外汇交易策略要适合你的个性，并且是你所擅长的方法。总是设想最坏的情况，结果却往往不会让你失望。
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redoak2014-10-27当你按照自己的计划和规则进入一笔交易时，你并不能预先确知当下这笔交易是亏损还是盈利。你只能按照概率来操作，因为你不能准确的预知未来。有纪律的交易者持续成功，而缺乏纪律的交易者则不断失败。只有完美的纪律，没有完美的策略，这是外汇交易的现实。纪律超乎策略，超乎技巧。交易者按照纪律交易的能力，才是最重要的因素。追求高胜率是阻碍我们成功的内部因素。